Oracle Subledger Accounting (SLA) - специальный механизм, разработанный компанией Oracle в рамках системы Oracle E-Business Suite, позволяющий продвинутым пользователям настраивать формирование проводок в главной книге (General Ledger) в соответствие с правилами учета, принятыми в организации.
В данном курсе слушатели узнают о механизме системы учета, наборе инструментов и репозитории, к оторые поддерживают модули Oracle E-Business Suite. Курс начинается с обзора ключевых концепций и терминологии SLA, интеграции с другими Oracle E-Business приложениями, настройки учета, книг и различных отображений проводок в подкниге (subledger).
Слушатели научатся создавать и модифицировать строки журналов в подкниге и применение определений учета с помощью Accounting Methods Builder (AMB). Также слушатели проанализируют некоторые аспекты реализации установки и использования SLA. Будут изучены такие инструменты как Create Accounting program и Transfer Journal Enries to General Ledger program для создания и переноса записей журналов в главную книгу (GL). Слушатели будут создавать записи учета в журналах подкниги, научатся сравнивать информацию, находящуюся в записях журналов подкниги, просматривать заголовки и строки. Слушатели на практике научатся вручную создавать записи в журналах подкниги (subledger journal entries). Так же они научатся создавать запросы и отчеты о записях в журналах подкниги, событ иях учета (accounting events), балансах (сальдо) главной книги, более подробно изучат основные проводки, научатся генерировать Journal Enries report.
В курсе также затрагиваются некоторые усовершенствованные опции, такие как custom sources, бизнес-потоки (business flows), многоэтапный учет (multiperiod accounting), последовательности (sequences), диагностическая структура (diagnostic framework).
Слушатели получают знания для выполнения следующих действий:
-
Создание и модификация настроек для записей в журналах подкниги и применение определений учета для Oracle subledger приложений
-
Создание записей в журнале и их перенос в GL
-
Создание запросов и отчетов о записях в журнале подкниги
-
Понимание механизма интеграции SLA с приложениями Oracle E-Business Suite
-
Понимание основных функциональностей Oracle Subledger Accounting
-
Характеристика типов строк в учетном журнале (регистре) и определений учета
-
Понимание процесса для р азработки применения определений учета
-
Определение правил источников счетов (account derivation rules)
-
Создание копий изначальных определений (seeded definitions) и их кастомизация
-
Создание и перенос (transfer) записей журналов с помощью Create Accounting program
-
Перенос приемлемых журнальных записей в GL с помощью Transfer Journal Entries to General Ledger program
-
Создание записей в журналах подкниги (subledger journal entries)
-
Использование Transaction and A ccounting chart of accounts (перенос и настройка плана счетов)
-
Характеристика вспомогательных ссылок и создание запросов к балансу вспомогательных ссылок (supporting reference balance)
-
Создание запросов к балансу счетов в GL, событиям учета (accounting events), записям в журналах и строкам в журналах, базирующихся на групповом выборе (multiple selection)
-
Просмотр ошибочной информации о событиях учета и записях в журналах
-
Настройка и копирование бизнес-потоков
-
Понимани е различных представлений для отчетных валют (валют отчетности) и вспомогательных книг (secondary ledgers)
-
Использование диагностической структуры для анализа записей в журнале, созданных с помощью Subledger Accounting program
-
Характеристика методов учета в подкнигах
Необходимые требования:
-
Знание основ бухучета, практические знания Oracle Payables
Желательны знания в рамках курса R12.x Oracle Payables Management Fundamentals
Аудитория курса:
-
Конечные пользователи
-
Функциональные разработчики
Overview of Subledger Accounting
-
What Is Subledger Accounting? Introduction to Subledger Accounting. What Is a Subledger?
Create Accounting and Transfer Journal Entries to General Ledger
-
Create Accounting Program Overview.
-
Draft Accounting and Online Accounting. Straight-Through Accounting.
-
Transfer Journal Entries to GL Program Overview.
-
Transfer Journal Entries to General Ledger Program.
Inquiries
-
Accounting Events Inquiry Process.
-
Viewing Subledger Journal Entry Lines.
-
Subledger Journal Entry Lines Inquiry Process.
-
Drilldown from GL.
Accounting Methods Builder (AMB)
-
Acc ounting Methods Builder (AMB) Overview.
-
AMB Process. C
-
opy and Modify Functionality.
-
Transaction Chart of Accounts.
-
Accounting Chart of Accounts.
-
Application Accounting Definition.
Reports
-
Subledger Accounting Reports Overview.
-
Custom Parameters.
-
Journal Entries Report.
-
Subledger Period Close Exceptions Report.
Creating Manual Subledger Journal Entries
-
Subled ger Journal Entries Overview.
-
Creating Subledger Journal Entries.
-
Reviewing and Completing Subledger Journal Entries.
-
Duplicating Subledger Journal Entries.
Advanced Options
-
Custom Sources.
-
Business Flows.
-
Multiperiod Accounting.
-
Accrual Reversals.
-
Diagnostic Framework Overview.
-
Journal Entry Sequencing.