Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 90, БЦ «Каратал», офис 53
Казахстан, г. Астана, ул. Иманова 19, БЦ Деловой Дом "Алма-Ата", офис 612

кол-во дней: 2
кол-во часов: 16
код курса: R12_2OSAF

Oracle Subledger Accounting (SLA) - специальный механизм, разработанный компанией Oracle в рамках системы Oracle E-Business Suite, позволяющий продвинутым пользователям настраивать формирование проводок в главной книге (General Ledger) в соответствие с правилами учета, принятыми в организации.

В данном курсе слушатели узнают о механизме системы учета, наборе инструментов и репозитории, к оторые поддерживают модули Oracle E-Business Suite. Курс начинается с обзора ключевых концепций и терминологии SLA, интеграции с другими Oracle E-Business приложениями, настройки учета, книг и различных отображений проводок в подкниге (subledger).
Слушатели научатся создавать и модифицировать строки журналов в подкниге и применение определений учета с помощью Accounting Methods Builder (AMB). Также слушатели проанализируют некоторые аспекты реализации установки и использования SLA. Будут изучены такие инструменты как Create Accounting program и Transfer Journal Enries to General Ledger program для создания и переноса записей журналов в главную книгу (GL). Слушатели будут создавать записи учета в журналах подкниги, научатся сравнивать информацию, находящуюся в записях журналов подкниги, просматривать заголовки и строки. Слушатели на практике научатся вручную создавать записи в журналах подкниги (subledger journal entries). Так же они научатся создавать запросы и отчеты о записях в журналах подкниги, событ иях учета (accounting events), балансах (сальдо) главной книги, более подробно изучат основные проводки, научатся генерировать Journal Enries report.
В курсе также затрагиваются некоторые усовершенствованные опции, такие как custom sources, бизнес-потоки (business flows), многоэтапный учет (multiperiod accounting), последовательности (sequences), диагностическая структура (diagnostic framework).

Слушатели получают знания для выполнения следующих действий:

  • Создание и модификация настроек для записей в журналах подкниги и применение определений учета для Oracle subledger приложений
  • Создание записей в журнале и их перенос в GL
  • Создание запросов и отчетов о записях в журнале подкниги
  • Понимание механизма интеграции SLA с приложениями Oracle E-Business Suite
  • Понимание основных функциональностей Oracle Subledger Accounting
  • Характеристика типов строк в учетном журнале (регистре) и определений учета
  • Понимание процесса для р азработки применения определений учета
  • Определение правил источников счетов (account derivation rules)
  • Создание копий изначальных определений (seeded definitions) и их кастомизация
  • Создание и перенос (transfer) записей журналов с помощью Create Accounting program
  • Перенос приемлемых журнальных записей в GL с помощью Transfer Journal Entries to General Ledger program
  • Создание записей в журналах подкниги (subledger journal entries)
  • Использование Transaction and A ccounting chart of accounts (перенос и настройка плана счетов)
  • Характеристика вспомогательных ссылок и создание запросов к балансу вспомогательных ссылок (supporting reference balance)
  • Создание запросов к балансу счетов в GL, событиям учета (accounting events), записям в журналах и строкам в журналах, базирующихся на групповом выборе (multiple selection)
  • Просмотр ошибочной информации о событиях учета и записях в журналах
  • Настройка и копирование бизнес-потоков
  • Понимани е различных представлений для отчетных валют (валют отчетности) и вспомогательных книг (secondary ledgers)
  • Использование диагностической структуры для анализа записей в журнале, созданных с помощью Subledger Accounting program
  • Характеристика методов учета в подкнигах


Необходимые требования:

  • Знание основ бухучета, практические знания Oracle Payables

Желательны знания в рамках курса R12.x Oracle Payables Management Fundamentals

Аудитория курса:

  • Конечные пользователи
  • Функциональные разработчики

 

 

Overview of Subledger Accounting

  • What Is Subledger Accounting? Introduction to Subledger Accounting. What Is a Subledger?

Create Accounting and Transfer Journal Entries to General Ledger

  • Create Accounting Program Overview.
  • Draft Accounting and Online Accounting. Straight-Through Accounting.
  • Transfer Journal Entries to GL Program Overview.
  • Transfer Journal Entries to General Ledger Program.

Inquiries

  • Accounting Events Inquiry Process.
  • Viewing Subledger Journal Entry Lines.
  • Subledger Journal Entry Lines Inquiry Process.
  • Drilldown from GL.

Accounting Methods Builder (AMB)

  • Acc ounting Methods Builder (AMB) Overview.
  • AMB Process. C
  • opy and Modify Functionality.
  • Transaction Chart of Accounts.
  • Accounting Chart of Accounts.
  • Application Accounting Definition.

Reports

  • Subledger Accounting Reports Overview.
  • Custom Parameters.
  • Journal Entries Report.
  • Subledger Period Close Exceptions Report.

Creating Manual Subledger Journal Entries

  • Subled ger Journal Entries Overview.
  • Creating Subledger Journal Entries.
  • Reviewing and Completing Subledger Journal Entries.
  • Duplicating Subledger Journal Entries.

Advanced Options

  • Custom Sources.
  • Business Flows.
  • Multiperiod Accounting.
  • Accrual Reversals.
  • Diagnostic Framework Overview.
  • Journal Entry Sequencing.