Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко 90, БЦ «Каратал», офис 53
Казахстан, г. Астана, ул. Иманова 19, БЦ Деловой Дом "Алма-Ата", офис 612

кол-во дней: 2
кол-во часов: 16
код курса: R12_2OCMF

Курс предназначен для пользователей, в компаниях которых используется система Oracle E-Business Suite Release 12 (или Oracle E-Business Suite 12.1). Модуль Oracle Движение денежных средств оптимизирует процессы управления ликвидностью и контроля за движением денежных средств. В данном курсе слушатели научатся настраивать модуль Движение денежных средств и другие интегрированные с ним приложения. Будут рассмотрены вопросы настройки средств безопасности и санкционированного доступа для обеспечения контроля доступа к приложению, а также настройка контроля доступа для нескольких организаций.

Слушатели научатся создавать банковские счета, выполнять перевод денежных средств между банковскими счетами, выверять и согласовывать банковские выписки, обрабатывать информацию об остатках на счетах и начислять проценты. Также будет рассмотрен процесс генерирования счетов через Процесс Учета Субкниг. Слушатели научатся создавать денежные фонды, генерировать денежные позиции и прогнозы денежных потоков для управления циклом движения денежных средств.    

Слушатели изучат:

  • Создание банковских счетов
  • Осуществление банковских переводов
  • Введение информации по банковским выпискам вручную
  • Денежные потоки, генерируемые банковскими выписками
  • Перемещение денежных средств между банковскими счетами
  • Выверка банковских выписок
  • Работа с денежными фондами, денежными позициями и прогнозирование потоков денежных средств
  • Прогноз потоков денежных средств на основании данных из электронных банковских выписок с портала банка и модулей системы (Главная Книга, Кредиторы, Зарплата, Дебиторы и т.п.)
  • Обзор программы SEPA Credit Transfer и ее компонент
  • Настройка безопасного доступа к банковским счетам
  • Описание учетных событий, генерируемых для банковских операций
  • Сальдо по банковским счетам и расчет процентов    


Необходимая предварительная подготовка:

  • Понимание процесса управления R12, знания в области бухучета.
  • Желательны знания в рамках курсов R12.x Oracle E-Business Suite Essentials for Implementers, R12.x Oracle Receivables Management Fundamentals, R12.x Oracle Payables Management Fundamentals

Аудитория курса:

  • Конечные пользователи
  • Функциональные разработчики

 

 

 


Обзор модуля Движение денежных средств

  • Обзор модели банковского счета.
  • Ключевые концепции согласования банковских счетов.
  • Ключевые концепции денежных фондов, денежных позиций и прогнозирования потоков денежных средств.

Защита

  • Обеспечение защиты в модуле Движение денежных средств.
  • Создание профилей защиты.
  • Обеспечение санкционированного доступа.

Настройка модуля Движение денежных средств

  • Настройка модуля Главная Книга.
  • Настройка модуля Движение денежных средств и интегрированных с ним приложений.

Создание банковских счетов

  • Определение банков.
  • Определение филиалов.
  • Генерация банковских счетов.
  • Определение разрешенных кодов банковских операций.
  • Установление уполномоченных лиц для ведения операций по банковским счетам.

Банковские переводы

  • Описание настроек банковских переводов.
  • Осуществление банковского перевода.
  • Согласование банковских переводов.
  • Создание шаблона.
  • Денежные потоки, генерируемые банковскими выписками.

Управление банковскими выписками

  • Загрузка электронных банковских выписок с портала банка в локальную директорию предприятия и импорт в модуль Движение денежных средств.
  • Открытый интерфейс банковских выписок.
  • Просмотр и корректировка ошибок, выявленных в процессе импорта.
  • Ввод банковских выписок вручную.

Выверка банковских выписок

  • Выверка выписок по банковским счетам с данными системы автоматически или вручную.
  • Регистрация исключений и сторнирующих (аннулирующих) операций.
  • Выверка корректирующих выписок и процедура разрешения ошибок.
  • Операции по клиринговым счетам.
  • Выявление расхождений между остатком денежных средств по данным банковских выписок и мод уля Главная Книга.
  • Архивирование и удаление старых банковских выписок.

Денежные фонды

  • Создание денежных фондов.
  • Просмотр денежных фондов.
  • Обновление денежных фондов.

Управление денежными позициями

  • Создание спецификаций денежных позиций.
  • Генерирование денежных позиций из спецификаций.
  • Генерирование предложений по выравниванию фондов.
  • Просмотр итогов денежных позиций.
  • Экспорт итогов денежных позиций в электронные таблицы.
  • Просмотр денежных позиций в Oracle Discoverer.

Прогноз движения денежных средств

  • Настройка собственного шаблона прогноза.
  • Генерация прогноза. Модификация прогноза.
  • Экспорт прогноза в электронные таблицы.
  • Анализ реализации Использование отчетов прогноза движения денежных средств.

Учетные события

  • Описание процесса учета в модуле Движение денежных средств.
  • Обзор ключевых концепций Учета на Основе Субкниг.
  • Описание настройки Учета на Основе Субкниг для модуля Движение денежных средств.
  • Создание записей в учетном журнале вручную.

Сальдо и проценты

  • Сальдо по банковским счетам.
  • График процентных ставок.
  • Создание отчетов по расчетам процентов и сальдо счетов.