Курс предназначен для пользователей, в компаниях которых используется система Oracle E-Business Suite Release 12 (или Oracle E-Business Suite 12.1). Модуль Oracle Движение денежных средств оптимизирует процессы управления ликвидностью и контроля за движением денежных средств. В данном курсе слушатели научатся настраивать модуль Движение денежных средств и другие интегрированные с ним приложения. Будут рассмотрены вопросы настройки средств безопасности и санкционированного доступа для обеспечения контроля доступа к приложению, а также настройка контроля доступа для нескольких организаций.
Слушатели научатся создавать банковские счета, выполнять перевод денежных средств между банковскими счетами, выверять и согласовывать банковские выписки, обрабатывать информацию об остатках на счетах и начислять проценты. Также будет рассмотрен процесс генерирования счетов через Процесс Учета Субкниг. Слушатели научатся создавать денежные фонды, генерировать денежные позиции и прогнозы денежных потоков для управления циклом движения денежных средств.
Слушатели изучат:
-
Создание банковских счетов
-
Осуществление банковских переводов
-
Введение информации по банковским выпискам вручную
-
Денежные потоки, генерируемые банковскими выписками
-
Перемещение денежных средств между банковскими счетами
-
Выверка банковских выписок
-
Работа с денежными фондами, денежными позициями и прогнозирование потоков денежных средств
-
Прогноз потоков денежных средств на основании данных из электронных банковских выписок с портала банка и модулей системы (Главная Книга, Кредиторы, Зарплата, Дебиторы и т.п.)
-
Обзор программы SEPA Credit Transfer и ее компонент
-
Настройка безопасного доступа к банковским счетам
-
Описание учетных событий, генерируемых для банковских операций
-
Сальдо по банковским счетам и расчет процентов
Необходимая предварительная подготовка:
-
Понимание процесса управления R12, знания в области бухучета.
-
Желательны знания в рамках курсов R12.x Oracle E-Business Suite Essentials for Implementers, R12.x Oracle Receivables Management Fundamentals, R12.x Oracle Payables Management Fundamentals
Аудитория курса:
-
Конечные пользователи
-
Функциональные разработчики
Обзор модуля Движение денежных средств
-
Обзор модели банковского счета.
-
Ключевые концепции согласования банковских счетов.
-
Ключевые концепции денежных фондов, денежных позиций и прогнозирования потоков денежных средств.
Защита
-
Обеспечение защиты в модуле Движение денежных средств.
-
Создание профилей защиты.
-
Обеспечение санкционированного доступа.
Настройка модуля Движение денежных средств
-
Настройка модуля Главная Книга.
-
Настройка модуля Движение денежных средств и интегрированных с ним приложений.
Создание банковских счетов
-
Определение банков.
-
Определение филиалов.
-
Генерация банковских счетов.
-
Определение разрешенных кодов банковских операций.
-
Установление уполномоченных лиц для ведения операций по банковским счетам.
Банковские переводы
-
Описание настроек банковских переводов.
-
Осуществление банковского перевода.
-
Согласование банковских переводов.
-
Создание шаблона.
-
Денежные потоки, генерируемые банковскими выписками.
Управление банковскими выписками
-
Загрузка электронных банковских выписок с портала банка в локальную директорию предприятия и импорт в модуль Движение денежных средств.
-
Открытый интерфейс банковских выписок.
-
Просмотр и корректировка ошибок, выявленных в процессе импорта.
-
Ввод банковских выписок вручную.
Выверка банковских выписок
-
Выверка выписок по банковским счетам с данными системы автоматически или вручную.
-
Регистрация исключений и сторнирующих (аннулирующих) операций.
-
Выверка корректирующих выписок и процедура разрешения ошибок.
-
Операции по клиринговым счетам.
-
Выявление расхождений между остатком денежных средств по данным банковских выписок и мод уля Главная Книга.
-
Архивирование и удаление старых банковских выписок.
Денежные фонды
-
Создание денежных фондов.
-
Просмотр денежных фондов.
-
Обновление денежных фондов.
Управление денежными позициями
-
Создание спецификаций денежных позиций.
-
Генерирование денежных позиций из спецификаций.
-
Генерирование предложений по выравниванию фондов.
-
Просмотр итогов денежных позиций.
-
Экспорт итогов денежных позиций в электронные таблицы.
-
Просмотр денежных позиций в Oracle Discoverer.
Прогноз движения денежных средств
-
Настройка собственного шаблона прогноза.
-
Генерация прогноза. Модификация прогноза.
-
Экспорт прогноза в электронные таблицы.
-
Анализ реализации Использование отчетов прогноза движения денежных средств.
Учетные события
-
Описание процесса учета в модуле Движение денежных средств.
-
Обзор ключевых концепций Учета на Основе Субкниг.
-
Описание настройки Учета на Основе Субкниг для модуля Движение денежных средств.
-
Создание записей в учетном журнале вручную.
Сальдо и проценты
-
Сальдо по банковским счетам.
-
График процентных ставок.
-
Создание отчетов по расчетам процентов и сальдо счетов.